Option Trading Risk Free

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Ces liens montrent quelques exemples de stratégies d'options, mais la couverture du bulletin Option Trading Tips est beaucoup plus large, couvrant l'analyse technique. Marché. Description des termes. Importants dans le négoce d'options. Détermination de la juste valeur des options, indicateurs économiques. et beaucoup plus. Lorsque vous envisagez un déménagement en basse volatilité Lorsque vous analysez les positions d'options potentielles, il est utile d'avoir un programme informatique comme Option-Aid qui calcule rapidement Les impacts de volatilité, les probabilités, les statistiques et d'autres paramètres d'intérêt. Ces programmes peuvent payer pour eux-mêmes avec le premier métier qu'ils vous aident avec. 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Ce bulletin vous donne des informations pour maximiser vos profits dans le négoce d'options, y compris les stratégies d'options et les indicateurs de marché. Remplissez les informations suivantes pour vous abonner à ce service gratuit. Réduit le risque avec des options Beaucoup de gens croient à tort que les options sont toujours des placements plus risqués que les stocks. Cela découle du fait que la plupart des investisseurs ne comprennent pas complètement le concept d'effet de levier. Toutefois, s'ils sont utilisés correctement, les options peuvent avoir moins de risques qu'une position équivalente dans un stock. Lisez la suite pour apprendre à calculer le risque potentiel des positions de stock et d'options et découvrir comment les options - et le pouvoir de levier - peuvent travailler en votre faveur. Qu'est-ce que Leverage Leverage a deux définitions de base applicables au trading d'options. Le premier définit le levier comme l'utilisation de la même quantité d'argent pour capturer une position plus grande. C'est la définition qui met les investisseurs en difficulté. Un montant en dollars investi dans un titre et le même montant en dollars investis dans une option n'équivalent pas au même risque. La deuxième définition caractérise l'effet de levier comme le maintien de la même position de taille, mais dépenser moins d'argent à le faire. C'est la définition de l'effet de levier qu'un trader qui réussit régulièrement s'intègre dans son cadre de référence. Interprétation des nombres Considérez l'exemple suivant. Si vous allez investir 10 000 dans un stock de 50, vous pourriez être tenté de penser que vous seriez mieux d'investir que 10 000 dans 10 options à la place. Après tout, investir 10 000 dans une option 10 vous permettrait d'acheter 10 contrats (un contrat vaut cent actions) et de contrôle de 1 000 actions. En attendant, 10 000 dans un stock de 50 ne vous obtiendriez 200 actions. Dans l'exemple ci-dessus, le commerce d'options a beaucoup plus de risques par rapport au commerce d'actions. Avec le commerce des actions, tout votre investissement peut être perdu, mais seulement avec un mouvement improbable dans le stock. Afin de perdre tout votre investissement, le stock 50 aurait à négocier vers le bas à 0. Dans le commerce d'option, cependant, vous vous tenez à perdre tout votre investissement si le stock se négocie simplement vers le bas pour le prix d'exercice des options à long. Par exemple, si le prix d'exercice de l'option est de 40 (une option dans le cours), le stock aura seulement besoin de se négocier en dessous de 40 par expiration pour votre investissement entier à perdre. Cela ne représente qu'un mouvement à la baisse. De toute évidence, il existe une grande disparité de risque entre la possession du même montant en dollars d'actions par rapport aux options. Cette disparité de risque existe parce que la définition correcte du levier a été appliquée de façon incorrecte à la situation. Pour corriger ce problème, passez en revue deux autres façons d'équilibrer les disparités de risque tout en gardant les positions également rentables. Calcul du risque conventionnel La première méthode que vous pouvez utiliser pour équilibrer les disparités de risque est la méthode standard, éprouvée et vraie. Revenons à notre bourse pour examiner comment cela fonctionne: Si vous alliez investir 10 000 dans un stock de 50, vous recevrez 200 actions. Au lieu d'acheter les 200 actions, vous pouvez également acheter deux contrats d'option d'achat. En achetant les options, vous pouvez dépenser moins d'argent, mais toujours contrôler le même nombre d'actions. Le nombre d'options est déterminé par le nombre d'actions qui auraient pu être achetées avec votre capital d'investissement. Par exemple, supposons que vous décidez d'acheter 1.000 actions de XYZ à 41.75 par action pour un coût de 41.750. Cependant, au lieu d'acheter le stock à 41,75, vous pouvez également acheter 10 contrats d'options d'achat dont le prix d'exercice est de 30 (dans l'argent) pour 1 630 par contrat. L'achat d'options offrira une dépense totale de capital de 16 300 pour les 10 appels. Cela représente une économie totale de 25 450, soit environ 60 de ce que vous auriez pu investir dans des actions XYZ. Être opportuniste Ces 25 450 économies peuvent être utilisées de plusieurs façons. Tout d'abord, il peut être utilisé pour profiter d'autres possibilités, vous offrant une plus grande diversification. Un autre concept intéressant est que cette économie supplémentaire peut simplement s'asseoir dans votre compte de négociation et de gagner des taux du marché monétaire. La collecte de l'intérêt de l'épargne peut créer ce qui est connu comme un dividende synthétique. Supposons qu'au cours de la vie de l'option, les 25 450 économies gagnent 3 intérêts par an dans un compte du marché monétaire. Cela représente 763 pour l'année, soit environ 63 par mois, soit environ 190 par trimestre. Vous êtes maintenant, en un sens, la collecte d'un dividende sur un stock qui ne paie pas un tout en voyant toujours une performance très similaire de votre position d'option par rapport au mouvement des stocks. Mieux encore, tout cela peut être réalisé en utilisant moins d'un tiers des fonds que vous auriez utilisé si vous aviez acheté le stock. Calcul du risque alternatif L'autre alternative pour équilibrer les écarts de coût et de taille est basée sur le risque. Comme vous l'avez appris, l'achat de 10 000 en stock n'est pas la même chose que d'acheter 10 000 options en termes de risque global. En fait, l'argent investi dans les options était à un risque beaucoup plus élevé en raison de la forte augmentation du potentiel de perte. Afin de niveler le terrain de jeu, par conséquent, vous devez égaliser le risque et déterminer comment avoir une position d'option équivalente au risque par rapport à la position d'action. Positionnement de votre stock Commençons par votre position d'actions: l'achat de 1 000 actions d'un stock de 41,75 pour un investissement total de 41 750. Étant l'investisseur conscient du risque que vous êtes, laisse supposer que vous entrez également une commande stop-loss. Une stratégie prudente conseillée par la plupart des experts du marché. Vous définissez votre ordre d'arrêt à un prix qui limitera votre perte à 20 de votre investissement, soit 8 350 de votre investissement total. En supposant que c'est le montant que vous êtes prêt à perdre sur le poste, cela devrait également être le montant que vous êtes prêt à dépenser sur un poste d'option. En d'autres termes, vous ne devriez dépenser que 8 350 options d'achat. De cette façon, vous avez seulement le même montant en dollars à risque dans la position d'option que vous étiez disposé à perdre dans votre position d'action. Cette stratégie égalise le risque entre les deux investissements potentiels. Si vous possédez un stock, les ordres stop ne vous protègent pas des ouvertures d'écart. La différence avec la position d'option est qu'une fois que le stock ouvre au-dessous de la grève que vous possédez, vous aurez déjà perdu tout ce que vous pourriez perdre de votre investissement. Qui est le montant total d'argent que vous avez passé à acheter les appels. Cependant, si vous possédez le stock, vous pouvez subir des pertes beaucoup plus importantes. Dans ce cas, si un grand déclin se produit, la position de l'option devient moins risquée que la position d'action. Par exemple, si vous achetez un stock de produits pharmaceutiques pour 60 et il écart-s'ouvre à 20 lorsque le médicament Companys, qui est dans les essais cliniques de phase III. Tue quatre patients d'essai, votre ordre d'arrêt sera exécuté à 20. Cela verrouillera votre perte à un 40 lourd. Clairement, votre commande d'arrêt ne fournit pas beaucoup de protection dans ce cas. Cependant, disons que, au lieu d'acheter le stock, vous achetez les options d'achat pour 11,50 chaque part. Maintenant, votre scénario de risque change radicalement - lorsque vous achetez une option, vous êtes seulement risquer le montant d'argent que vous avez payé pour l'option. Par conséquent, si le stock ouvre à 20, tous vos amis qui ont acheté le stock sera de 40, alors que vous aurez seulement perdu 11,50. Lorsqu'elles sont utilisées de cette façon, les options deviennent moins risquées que les actions. La ligne de fond Déterminer le montant approprié d'argent que vous devriez investir dans une option vous permettra d'utiliser le pouvoir de levier. La clé est de garder un équilibre dans le risque total de la position d'option sur une position d'action correspondante, et d'identifier qui tient le risque plus élevé dans chaque situation. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou le capital emprunté, tels que la marge, pour augmenter le rendement potentiel d'un investissement. Options Bases Tutoriel De nos jours, de nombreux portefeuilles d'investisseurs comprennent des investissements tels que les fonds communs de placement. actions et obligations. Mais la variété de titres que vous avez à votre disposition ne s'arrête pas là. Un autre type de sécurité, appelée option, présente un monde d'opportunité aux investisseurs sophistiqués. Le pouvoir des options réside dans leur polyvalence. Ils vous permettent d'adapter ou d'ajuster votre position en fonction de toute situation qui se présente. Les options peuvent être aussi spéculatives ou aussi conservatrices que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez faire tout de protéger une position d'un déclin à des paris pure et simple sur le mouvement d'un marché ou d'un indice. Cette polyvalence, cependant, ne vient pas sans ses coûts. Les options sont des titres complexes et peuvent être extrêmement risquées. C'est pourquoi, lorsque vous négociez des options, vous verrez un disclaimer comme suit: 13 Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tout le monde. Le négoce d'options peut être de nature spéculative et comporter un risque substantiel de perte. N'investissez que des capitaux à risque. Malgré ce que tout le monde vous dit, le trading d'options comporte des risques, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour cette raison, beaucoup de gens vous suggérons d'éviter les options et d'oublier leur existence. D'autre part, être ignorant de tout type d'investissement vous place dans une position faible. Peut-être la nature spéculative des options ne correspond pas à votre style. Aucun problème - alors ne spéculer dans les options. Mais, avant de décider de ne pas investir dans des options, vous devriez les comprendre. Ne pas apprendre comment fonction des options est aussi dangereux que sauter à droite dans: sans savoir sur les options, vous non seulement perdre d'avoir un autre élément dans votre boîte à outils d'investissement, mais aussi perdre connaissance sur le fonctionnement de certaines des plus grandes sociétés mondiales. Qu'il s'agisse de couvrir le risque de transactions de change ou de donner aux employés la propriété sous forme d'options d'achat d'actions, la plupart des multinationales utilisent aujourd'hui des options sous une forme ou une autre. 13 Ce tutoriel vous présentera les fondamentaux des options. Gardez à l'esprit que la plupart des opérateurs d'options ont de nombreuses années d'expérience, alors ne vous attendez pas à être un expert immédiatement après avoir lu ce tutoriel. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont fonctionne le marché boursier, consultez le tutoriel Stock Basics. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les actions ne sont pas les seuls titres sous-jacents aux options. Apprenez à utiliser les options FOREX pour le profit et la couverture. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Les contrats à terme sont disponibles pour toutes sortes de produits financiers, des indices boursiers aux métaux précieux. Les options de négociation basées sur des contrats à terme signifie acheter des options d'achat ou de vente en fonction de la direction. Les options d'indices sont moins volatiles et plus liquides que les options ordinaires. Comprendre comment échanger des options d'index avec cette introduction simple. Il ya des moments où un investisseur ne devrait pas exercer une option. Découvrez quand tenir et quand plier. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. 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